北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置
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北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2019-01-05 02:49 来源:证券时报 银行 /利率 /收益

原标题:北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年1月8日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求,发行主体能够提供保本承诺的理财产品、结构性存款或固定收益凭证等产品

2018年6月7日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的议案》,同意公司及控股子公司为提高自有资金的使用效率,在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()发布的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》和2018年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网()发布的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的公告》。

近日,为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品合约》进行现金管理。现将相关事项公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0003期人民币产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品简码:TGG190003

4、认购金额:3,000万元

5、产品成立日:2019年1月2日

6、产品到期日:2019年4月2日

7、产品期限:90天

8、本金及存款收益:本金完全保障,根据挂钩标的价格表现及相关约定,由平安银行支付浮动人民币结构性存款年化收益1.10%-4.20%。

9、利率挂钩标的:产品收益与国际市场美元3个月伦敦同业拆借利率表现挂钩。

10、实际收益计算:实际结构性存款收益=存款本金*实际收益率;其中,实际收益率=(固定收益率+浮动收益率)*(实际投资天数/365),年化固定收益率=1.10%,年化浮动收益率=3.10%*(处于累积期间内的日数/日历总数),处于累积期间内的日数是指该投资期内挂钩利率处于累积区间内的日历日总天数,日历总数是指该投资期内的日历日总天数,收益率精确到小数点后4位。

11、产品风险评级:一级(低)风险

12、资金来源:暂时闲置自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险

1、尽管本次进行现金管理风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响;

2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

六、备查文件

1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品合约

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

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